Prefeitura Municipal de Goianinha ( 02/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Destalhes do empenho de número 02010063
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: COSERN - COMPA NHIA DE SERVIÇ OS ENERGETICOS RIO G. DO NOR TE
- CNPJ: XX.X24.196/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Planej. Admin e Finanças
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
- Programa de governo: 0007 - Administração
- Projeto / Atividade: 1.008 - Amortização da Dívida junto a COSERN
- Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: parcelamento de dívida.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010063 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
| 30010001 | 30 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 23.364,89 |
| 30010001 | 30 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 23.364,89 |
| 28020041 | 28 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 23.364,87 |
| 28020037 | 28 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 23.364,87 |
| 29030014 | 29 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 23.364,88 |
| 29030014 | 29 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 23.364,88 |
| 30040019 | 30 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 23.364,91 |
| 30040002 | 30 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 23.364,91 |
| 30050048 | 30 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 23.364,88 |
| 30050082 | 30 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 23.364,88 |
| 10070066 | 10 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 24.362,86 |
| 10070031 | 10 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 24.362,86 |
| 30070025 | 30 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 24.362,85 |
| 30070031 | 30 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 24.362,85 |
| 30080118 | 30 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 24.362,85 |
| 30080106 | 30 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 24.362,85 |
| 30100002 | 30 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 10.087,01 |
| 30100030 | 30 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 10.087,01 |