Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos ( 02/01/2013 a 21/11/2016 ) - RN
Dados do pagamento de número 05010010
- Data do pagamento 05/01/2016
- Valor 10.080,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.080,00 | 32427 | Banco do Brasil S.A. | SÃO PAULO | 9849 | 222488 |
Dados do empenho de número 04010095
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: SAO TOME TRANS PORTE E TURISM O ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0006 - Gestão em Educação
- Projeto / Atividade: 2.012 - Manutenção Ações da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos destinados à educação
- Histórico: Contratação de empresa para locação de veículo, tipo utilitario, visando atendes as demandas das Secretarias deste município de Lagoa de Velhos/RN
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010095 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 28.686,00 |
| 05010010 | 5 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 10.080,00 |
| 05010010 | 5 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 10.080,00 |
| 15010004 | 15 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 4.023,60 |
| 15010005 | 15 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 5.241,60 |
| 15010004 | 15 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 4.023,60 |
| 15010005 | 15 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.241,60 |
| 24020002 | 24 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 9.340,80 |
| 24020002 | 24 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 9.340,80 |