Dados do pagamento de número 30110038
- Data do pagamento 30/11/2016
- Valor 2.646,82 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.646,82 | 28701 | Banco do Brasil S.A. | CURRAIS NOVOS | 0361 | 32964 |
Dados do empenho de número 30110007
- Empenho feito em 30/11/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMPANHIA DE A GUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Financas
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0004 - Secretaria Municipal de Finanças
- Projeto / Atividade: 2.009 - Amortização da Divida
- Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contrat ual Resgatado
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: PARCELAMENTO CAERN
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110007 | 30 de novembro de 2016 | Empenho | Realizado | 2.646,82 |
| 30110029 | 30 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.646,82 |
| 30110038 | 30 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.646,82 |