Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0006 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Descrição: sem descrição
- Valor para o ano de 2016: R$946.000,00
Valores do programa no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 946.000,00 | 946.000,00 | 128.132,40 | 817.867,60 | 50.619,57 | 46.106,64 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 595.000,00 | 595.000,00 | 111.889,67 | 483.110,33 | 44.881,82 | 40.368,89 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 12/01/2016 | 11010002 | SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 650,00 |
| 12/01/2016 | 11010001 | SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 650,00 |
| 18/01/2016 | 18010005 | CONTRIBUIÇÕES | 200,00 |
| 18/01/2016 | 18010004 | TARIFA BANCARIA | 7,85 |
| 19/01/2016 | 19010001 | DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO | 63,80 |
| 20/01/2016 | 20010005 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.391,25 |
| 20/01/2016 | 18010001 | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO | 2.840,00 |
| 29/01/2016 | 04010030 | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO | 1.040,00 |
| 29/01/2016 | 04010040 | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO | 3.269,68 |
| 29/01/2016 | 04010021 | VENCIMENTOS DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25.447,99 |
| 29/01/2016 | 04010011 | PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS INSTRUTORES E EQUIPE DE APOIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 3.808,32 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.000,00 | 75.000,00 | 12.136,56 | 62.863,44 | 5.439,90 | 5.439,90 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | 04010051 | fornecimento de internet | 59,90 |
| 29/01/2016 | 04010013 | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA | 5.380,00 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.000,00 | 160.000,00 | 4.106,17 | 155.893,83 | 297,85 | 297,85 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 27/01/2016 | 27010016 | TARIFA BANCARIA | 7,85 |
| 27/01/2016 | 27010001 | SERVIÇO DE COSTURA DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE IDOSOS RENASCER | 290,00 |