Prefeitura Municipal de Pureza ( 02/01/2013 a 31/12/2016 ) - RN
Dados do pagamento de número 29010038
- Data do pagamento 29/01/2016
- Valor 16.275,53 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 13.367,99 | 261 | Banco do Brasil S.A. | CEARÁ-MIRIM | 1042 | 139025 |
| Retenções | N/A | 2.907,54 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04010112
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - FUNDO M UNICIPAL DA SA ÚDE.
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0001 - Planejamento de Gestão
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção Fundo Municipal de Saude
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde
- Histórico: folha de pagamento referente ao exercício de 2016
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010112 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 380.000,00 |
| 29010075 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.399,97 |
| 29010076 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 29010073 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 38.854,49 |
| 29010040 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 4.000,00 |
| 29010064 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 16.275,53 |
| 29010065 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 4.000,00 |
| 29010038 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 16.275,53 |
| 04020013 | 4 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.399,97 |
| 04020014 | 4 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 04020011 | 4 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 38.854,49 |
| 01030022 | 1 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 15.628,08 |
| 01030026 | 1 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 15.628,08 |
| 01030028 | 1 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 4.000,00 |
| 01030023 | 1 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 4.000,00 |
| 02030010 | 2 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.320,00 |
| 02030019 | 2 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 02030018 | 2 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.320,00 |
| 02030017 | 2 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 38.395,65 |
| 02030011 | 2 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 02030008 | 2 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 38.395,65 |
| 31030005 | 31 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 46.230,61 |
| 31030003 | 31 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 17.079,00 |
| 31030002 | 31 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 31030006 | 31 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.865,00 |
| 01040003 | 1 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
| 01040004 | 1 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 17.079,00 |
| 12040004 | 12 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.865,00 |
| 12040002 | 12 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 46.230,61 |
| 02050087 | 2 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 650,00 |
| 02050088 | 2 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 02050091 | 2 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 650,00 |
| 02050024 | 2 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.026,67 |
| 02050023 | 2 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 40.399,45 |
| 02050022 | 2 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 14.341,02 |
| 03050004 | 3 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.251,25 |
| 04050008 | 4 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 39.148,20 |
| 04050006 | 4 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 14.341,02 |
| 04050010 | 4 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.026,67 |
| 09050038 | 9 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 650,00 |
| 10050015 | 10 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 650,00 |
| 10050016 | 10 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 31050028 | 31 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |
| 31050040 | 31 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.312,50 |
| 31050027 | 31 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 31050028 | 31 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.312,50 |
| 31050038 | 31 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.124,00 |
| 31050031 | 31 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 42.115,48 |
| 31050029 | 31 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 15.836,28 |
| 31050026 | 31 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.124,00 |
| 31050039 | 31 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 31050023 | 31 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 42.115,48 |
| 31050022 | 31 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 15.836,28 |
| 31050021 | 31 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 6.000,00 |
| 01060004 | 1 de junho de 2016 | Empenho | Anulado | 35.658,15 |
| 01070015 | 1 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 01070010 | 1 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |
| 01070008 | 1 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 14.118,33 |
| 01070022 | 1 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 01070023 | 1 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.250,00 |
| 01070018 | 1 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 14.118,33 |
| 01070019 | 1 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 6.000,00 |
| 01070021 | 1 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.969,79 |
| 01070016 | 1 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.250,00 |
| 01070013 | 1 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.969,79 |