Câmara Municipal de São Fernando ( 02/01/2018 a 30/06/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 22010002
- Data do pagamento 22/01/2018
- Valor 36.900,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 3.380,80 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAICÓ | 0128 | 107379 |
N/A | Débito | 1.746,18 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAICÓ | 0128 | 107379 |
N/A | Débito | 2.227,43 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAICÓ | 0128 | 107379 |
N/A | Débito | 2.235,48 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAICÓ | 0128 | 107379 |
N/A | Débito | 1.087,49 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAICÓ | 0128 | 107379 |
N/A | Débito | 2.203,85 | 9495 | Banco do Brasil S.A. | CAICÓ | 0128 | 107379 |
N/A | Débito | 3.380,80 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAICÓ | 0128 | 107379 |
N/A | Débito | 2.404,90 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAICÓ | 0128 | 107379 |
N/A | Débito | 1.263,69 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAICÓ | 0128 | 107379 |
Retenções | N/A | 16.969,38 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 22010001
- Empenho feito em 22/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Muncipal de São Fernando
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manut/Serv/Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - LEGISLATIVO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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22010001 | 22 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 36.900,00 |
22010001 | 22 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 36.900,00 |
22010002 | 22 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 36.900,00 |