Receitas
Prefeitura Municipal de São José do Campestre ( 02/01/2018 a 10/04/2024 ) - RN
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneAté o mês de janeiro
37 ENCONTRADOS.
| Código | Especificação | Dotação fixada (R$) | Dotação atualizada (R$) | Empenhada no mês (R$) | Empenhada até o mês (R$) | Liquidada no mês (R$) | Liquidada até o mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 8.276.705,00 | 8.107.705,00 | 1.806.000,00 | 1.806.000,00 | 592.591,09 | 592.591,09 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 14.221.326,00 | 13.921.326,00 | 4.690.000,00 | 4.690.000,00 | 1.943.264,72 | 1.943.264,72 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 4.612.191,00 | 4.612.191,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 3.626,56 | 3.626,56 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 561.800,00 | 561.800,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 46.061,01 | 46.061,01 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 329.600,00 | 329.600,00 | 12.004,53 | 12.004,53 | 12.004,53 | 12.004,53 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 724.894,00 | 993.172,73 | 488.278,73 | 488.278,73 | 488.278,73 | 488.278,73 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros encarg. sobre a dív. por contrato | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 50.000,00 | 76.680,03 | 76.680,03 | 76.680,03 | 76.680,03 | 76.680,03 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 64.300,00 | 64.300,00 | 30.190,00 | 30.190,00 | 3.019,00 | 3.019,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 8.819.460,00 | 7.892.460,00 | 983.309,57 | 983.309,57 | 554.727,91 | 554.727,91 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 135.600,00 | 135.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 765.500,00 | 765.500,00 | 285.682,38 | 285.682,38 | 275.286,68 | 275.286,68 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 18.680,00 | 18.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 60.600,00 | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 951.840,00 | 911.840,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 7.898.660,00 | 8.568.148,28 | 2.238.894,66 | 2.238.894,66 | 662.142,90 | 662.142,90 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 206.698,00 | 206.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 267.800,00 | 267.800,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 19.256,80 | 19.256,80 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 141.300,00 | 141.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 777.100,00 | 881.652,96 | 369.532,85 | 369.532,85 | 369.532,85 | 369.532,85 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 174.800,00 | 174.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 6.394.420,00 | 6.761.420,00 | 627.934,46 | 627.934,46 | 412.471,92 | 412.471,92 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 2.620.700,00 | 2.620.700,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 229.600,00 | 229.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 38.680,00 | 38.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 800.000,00 | 800.000,00 | 279.150,75 | 279.150,75 | 110.689,80 | 110.689,80 |
| 4.6.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de contingência | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total fixado: 59.354.954,00 (R$)
Total dotação: 59.354.954,00 (R$)
Total empenhada no mês: 13.359.457,96 (R$)
Total empenhada até o mês: 13.359.457,96 (R$)
Total liquidada no mês: 5.760.434,53 (R$)
Total liquidada até o mês: 5.760.434,53 (R$)