Prefeitura Municipal de São José do Campestre ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 30010017
- Data do pagamento 30/01/2023
- Valor 12.656,16 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.344,72 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB SÃO JOSÉ | 2640 | 182672 |
Dados do empenho de número 02010044
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Global
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - PACS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0049 - Programa de AC s
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Ações da Estratégia de Ag entes Comunitarios de Saude
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-PACS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010044 | 2 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 170.000,00 |
| 30010017 | 30 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 12.656,16 |
| 30010021 | 30 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 12.656,16 |
| 24020013 | 24 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 11.718,00 |
| 24020019 | 24 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 11.718,00 |
| 23030007 | 23 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 13.594,32 |
| 23030017 | 23 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 13.594,32 |
| 27040037 | 27 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 12.656,16 |
| 27040044 | 27 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 12.656,16 |
| 24050004 | 24 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 12.935,43 |
| 24050005 | 24 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 12.935,43 |
| 20060061 | 20 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 12.818,16 |
| 20060056 | 20 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 12.818,16 |
| 25070032 | 25 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 12.818,16 |
| 25070024 | 25 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 12.818,16 |
| 29080015 | 29 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 12.818,16 |
| 29080034 | 29 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 12.818,16 |
| 25090029 | 25 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 12.935,43 |
| 25090029 | 25 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 12.935,43 |
| 24100017 | 24 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 11.380,89 |
| 24100010 | 24 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 11.380,89 |
| 01110028 | 1 de novembro de 2023 | Empenho | Anulado | 20.000,00 |
| 24110021 | 24 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 11.498,16 |
| 24110033 | 24 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 11.498,16 |
| 20120028 | 20 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 12.170,97 |
| 20120026 | 20 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 12.170,97 |