Prefeitura Municipal de São José do Campestre ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 10010049
- Data do pagamento 10/01/2024
- Valor 6,80 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 6,80 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB SÃO JOSÉ | 2640 | 196169 |
Dados do empenho de número 02010039
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO-CULTURA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Cultura
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 0087 - Infraestrutura à cultura
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção das Ações da Secretaria munic ipal de Cultura
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTOO-CULTURA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010039 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 60.000,00 |
26010017 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.972,00 |
26010025 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.972,00 |
26020014 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.972,00 |
26020014 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.972,00 |
26030014 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.667,74 |
26030014 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.667,74 |
30040023 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.388,26 |
30040027 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.388,26 |