Dados do pagamento de número 20030019

Data do pagamento 20/03/2024
Valor 14.690,67 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	14.690,67	0	Banco do Brasil S.A.	BB SÃO JOSÉ	2640	149152

Dados do empenho de número 02010074

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: INSS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0045 - Infraestrutura do Fundo Municipal
Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saude
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: INSS-SAUDE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010074	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	200.000,00
20020052	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	4.145,49
20020036	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	14.752,25
20020035	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	20.670,70
20020034	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.145,49
20020054	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	14.752,25
20020053	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	20.670,70
20030020	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	5.774,82
20030013	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	14.690,67
20030012	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	22.803,32
20030019	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	14.690,67
20030018	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	22.803,32
20030014	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	5.774,82