Prefeitura Municipal de São José do Campestre ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 20030023
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 5.911,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.911,20 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB SÃO JOSÉ | 2640 | 19526X |
Dados do empenho de número 02010077
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0009 - Infraestrutura de proteção ao cidadão
- Projeto / Atividade: 2.008 - Contrib.para Previdência Social - INSS
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: INSS-PATRONAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010077 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 300.000,00 |
| 30010025 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.626,56 |
| 30010018 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.626,56 |
| 20020031 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.713,92 |
| 20020045 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50.230,06 |
| 20020044 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.713,92 |
| 20020032 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50.230,06 |
| 20030015 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.911,20 |
| 20030016 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.474,87 |
| 20030024 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 46.474,87 |
| 20030023 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.911,20 |