Dados do pagamento de número 11040004

Data do pagamento 11/04/2024
Valor 76.473,31 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	76.473,31	0	Banco do Brasil S.A.	BB SÃO JOSÉ	2640	195081

Dados do empenho de número 01030048

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Estimativo
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - secretaria municipal de saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0066 - Manutenção da Secretaria
Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção das Atividades da Saude
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: SERVIÇO DE TELEFONIA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030048	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	3.000,00
21030026	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	66,85
21030025	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	167,14
21030024	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	221,74
21030023	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	72,42
21030005	21 de março de 2024	Pagamento	Realizado	167,14
21030004	21 de março de 2024	Pagamento	Realizado	221,74
21030003	21 de março de 2024	Pagamento	Realizado	72,42
21030002	21 de março de 2024	Pagamento	Realizado	66,85