Câmara Municipal de São Tomé ( 02/01/2018 a 24/12/2019 ) - RN
Dados do pagamento de número 21050003
- Data do pagamento 21/05/2019
- Valor 392,25 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 392,25 | 40355 | Caixa Econômica Federal | SANTA CRUZ | 0806 | 508 |
Dados do empenho de número 02010005
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA DE E NERGÉTICA DO R IO GRANDE DO N ORTE - COSERN
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '0001/2019DISPEN'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São Tomé
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: a contratação em favor da empresa, Companhia Energética do Estado do Rio Grande do Norte - COSERN, especializada com o fornecimento dos serviços de energia elétrica, com o objetivo de suprir as necessidades deste Poder Legislativo Municipal, para o período de janeiro a junho de 2019, conforme solicitação da Diretoria Geral da Câmara Municipal de São Tomé/RN.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010005 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 3.900,00 |
| 16010001 | 16 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 177,62 |
| 15020001 | 15 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 249,45 |
| 28020003 | 28 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 249,45 |
| 28020002 | 28 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 177,62 |
| 18030002 | 18 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 282,59 |
| 28030003 | 28 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 282,59 |
| 15040001 | 15 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 481,51 |
| 30040003 | 30 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 481,51 |
| 15050001 | 15 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 392,25 |
| 21050003 | 21 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 392,25 |
| 14060001 | 14 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 164,81 |
| 28060003 | 28 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 164,81 |
| 28060004 | 28 de junho de 2019 | Empenho | Anulado | 2.151,77 |