Câmara Municipal de São Tomé ( 02/01/2018 a 24/12/2019 ) - RN
Dados do pagamento de número 18010013
- Data do pagamento 18/01/2019
- Valor 1.197,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 918,16 | 258121 | Caixa Econômica Federal | SANTA CRUZ | 0806 | 508 |
| N/A | Débito | 1.101,79 | 11017901 | Caixa Econômica Federal | SANTA CRUZ | 0806 | 508 |
| N/A | Débito | 1.101,79 | 259067 | Caixa Econômica Federal | SANTA CRUZ | 0806 | 508 |
| Retenções | N/A | 79,84 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retenções | N/A | 95,81 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retenções | N/A | 95,81 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010019
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG SERVIDOR ES COMISSIONAD OS SETOR SEGUR ANÇA PATRIMONI AL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São Tomé
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: os vencimentos e salários dos Servidores ocupantes dos cargos comissionados da Administração Geral da Câmara Municipal de São Tomé/RN, para o período de janeiro a junho de 2019, conforme a solicitação da Diretoria Geral desta Edilidade.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010019 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 26.760,00 |
| 18010011 | 18 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
| 18010006 | 18 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.393,20 |
| 18010013 | 18 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.197,60 |
| 18010012 | 18 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.197,60 |
| 19020005 | 19 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 4.671,44 |
| 20020021 | 20 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.278,24 |
| 20020018 | 20 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
| 20020019 | 20 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.197,60 |
| 20020020 | 20 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.197,60 |
| 19030004 | 19 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 4.671,44 |
| 20030011 | 20 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.197,60 |
| 20030009 | 20 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
| 20030010 | 20 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.197,60 |
| 20030012 | 20 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.278,24 |
| 18040005 | 18 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 4.671,44 |
| 18040015 | 18 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.278,24 |
| 18040014 | 18 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.197,60 |
| 18040013 | 18 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.197,60 |
| 18040012 | 18 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
| 20050013 | 20 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.197,60 |
| 20050014 | 20 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.278,24 |
| 20050009 | 20 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 4.671,44 |
| 20050012 | 20 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.197,60 |
| 20050011 | 20 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
| 18060007 | 18 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 4.671,44 |
| 19060013 | 19 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.197,60 |
| 19060012 | 19 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
| 19060014 | 19 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.197,60 |
| 19060015 | 19 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.278,24 |
| 30070001 | 30 de julho de 2019 | Empenho | Anulado | 9,60 |