Câmara Municipal de São Tomé ( 02/01/2018 a 24/12/2019 ) - RN
Dados do pagamento de número 18010017
- Data do pagamento 18/01/2019
- Valor 2.130,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.936,06 | 48773 | Caixa Econômica Federal | SANTA CRUZ | 0806 | 508 |
| N/A | Débito | 918,16 | 48701 | Caixa Econômica Federal | SANTA CRUZ | 0806 | 508 |
| Retenções | N/A | 194,34 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retenções | N/A | 79,84 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010022
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG SERVIDOR ES COMISSIONAD OS SETOR ADMIN E DIRETORIA G ERAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São Tomé
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: os vencimentos e salários da Servidora ocupante do cargo comissionado de Diretora Geral da Câmara Municipal de São Tomé/RN, para o período de janeiro a junho de 2019, conforme a solicitação da Diretoria Geral desta Edilidade.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010022 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 13.860,00 |
| 18010017 | 18 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.130,40 |
| 18010009 | 18 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.128,40 |
| 18010018 | 18 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
| 19020006 | 19 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.130,40 |
| 20020022 | 20 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.130,40 |
| 19030007 | 19 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.130,40 |
| 20030015 | 20 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.130,40 |
| 18040017 | 18 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.130,40 |
| 18040007 | 18 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.130,40 |
| 20050012 | 20 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.130,40 |
| 20050016 | 20 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.130,40 |
| 18060009 | 18 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.130,40 |
| 19060023 | 19 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.130,40 |
| 30070003 | 30 de julho de 2019 | Empenho | Anulado | 79,60 |