Dados do pagamento de número 28010024
- Data do pagamento 28/01/2016
- Valor 5.960,85 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.168,37 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SP-POTENGI | 9849 | 79294 |
| Retenções | N/A | 792,48 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 26010019
- Empenho feito em 26/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: PREFEITURA MUN ICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0001 - .
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção da Guarda Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO,REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26010019 | 26 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 8.806,00 |
| 28010018 | 28 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.960,85 |
| 28010024 | 28 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 5.960,85 |
| 29010012 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.845,15 |
| 29010014 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.845,15 |