Dados do pagamento de número 28010026
- Data do pagamento 28/01/2016
- Valor 3.884,08 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 3.086,65 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SP-POTENGI | 9849 | 79294 |
Retenções | N/A | 797,43 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 26010020
- Empenho feito em 26/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: PREFEITURA MUN ICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0001 - .
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manut.das Ativ. da Sec.Munic.de Obras Infra-Estrut.e Serv.Urbanos
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.C
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
26010020 | 26 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 4.752,00 |
28010019 | 28 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.884,08 |
28010026 | 28 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.884,08 |
29010013 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 867,92 |
29010016 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 867,92 |