Dados do pagamento de número 14010006
- Data do pagamento 14/01/2016
- Valor 4.006,43 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.006,43 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SP-POTENGI | 9849 | 224855 |
Dados do empenho de número 04010013
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0001 - .
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manut.Dasa Tivs.do Fundo Munic.de Saude
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL REF. A FOLHA DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA DE DEZ/2015.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010013 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 4.006,43 |
| 14010005 | 14 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 4.006,43 |
| 14010006 | 14 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 4.006,43 |