Dados do pagamento de número 05010012
- Data do pagamento 05/01/2016
- Valor 12.720,76 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.333,29 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SP-POTENGI | 9849 | 224855 |
| Retenções | N/A | 1.387,47 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04010016
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: PREFEITURA MUN ICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0001 - .
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção das Atividades do Nasf
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF CT DE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010016 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 12.720,76 |
| 05010010 | 5 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 12.720,76 |
| 05010012 | 5 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 12.720,76 |