Dados do pagamento de número 01020001
- Data do pagamento 01/02/2016
- Valor 15.368,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12.880,91 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SP-POTENGI | 9849 | 224855 |
| Retenções | N/A | 2.487,09 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 26010044
- Empenho feito em 26/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: PREFEITURA MUN ICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0001 - .
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção das Ativs.do PSF
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF EF DE COMPETÊNCIA DE JAN/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26010044 | 26 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 15.368,00 |
| 01020007 | 1 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 15.368,00 |
| 01020001 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 15.368,00 |