Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 10010130
- Data do pagamento 10/01/2018
- Valor 5.189,17 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.189,17 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 401536 |
Dados do empenho de número 02010077
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Sec. Mun. Adminsitração e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção das Ativ. da Sec. Municipal de Administração e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: INSS parte empresa dos servidores desta secretaria.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010077 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 11.109,98 |
| 10010110 | 10 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 4.084,91 |
| 10010109 | 10 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 360,96 |
| 10010108 | 10 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 197,40 |
| 10010107 | 10 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.189,17 |
| 10010106 | 10 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.277,54 |
| 10010133 | 10 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 4.084,91 |
| 10010132 | 10 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 360,96 |
| 10010131 | 10 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 197,40 |
| 10010130 | 10 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.189,17 |
| 10010129 | 10 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.277,54 |