Dados do pagamento de número 21120065

Data do pagamento 21/12/2018
Valor 2.780,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.539,60	0	Banco do Brasil S.A.	SERRA DO MEL	5684	401536
Retenções	N/A	240,40	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 19120027

Empenho feito em 19/12/2018
Tipo: Ordinário
Credor: ANDRÉ LIMA DE AZEVEDO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal da Casa Civil
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: 13° salário de 2018.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
19120027	19 de dezembro de 2018	Empenho	Realizado	9.411,83
19120073	19 de dezembro de 2018	Liquidação	Realizado	3.600,00
19120072	19 de dezembro de 2018	Liquidação	Realizado	3.031,83
19120071	19 de dezembro de 2018	Liquidação	Realizado	2.780,00
21120087	21 de dezembro de 2018	Pagamento	Realizado	3.600,00
21120077	21 de dezembro de 2018	Pagamento	Realizado	3.031,83
21120065	21 de dezembro de 2018	Pagamento	Realizado	2.780,00