Dados do pagamento de número 18020031
- Data do pagamento 18/02/2016
- Valor 101,55 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 101,55 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTO ANTONIO | 1366 | 480134 |
Dados do empenho de número 04010104
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMPAINHA DE A GUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mun. de Adm.Planej. e Rec. Humanos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão de Quailidade do Poder Executivo
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Planej., Adm. e Informação
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: despesas de exercícios anteriores.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010104 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 101,55 |
| 18020020 | 18 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 101,55 |
| 18020031 | 18 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 101,55 |