Dados do pagamento de número 00000818

Data do pagamento 30/01/2023
Valor 47.043,12 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	33.454,14	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	710480

Dados do empenho de número 00000511

Empenho feito em 02/01/2023
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA - GABINE TE DO PREFEITO -GUARDA MUNICI PAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 06 - Segurança Pública
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa de governo: 0004 - Reestruturação Administrativa do Gabinete
Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção daa Ações da Guarda Municipal
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: pagamento referente a guarda municipal

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000511	2 de janeiro de 2023	Empenho	Realizado	169.000,00
00000818	30 de janeiro de 2023	Pagamento	Realizado	47.043,12
00000722	30 de janeiro de 2023	Liquidação	Realizado	47.043,12
00001022	28 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	46.985,40
00001135	28 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	46.985,40
00012380	30 de março de 2023	Pagamento	Realizado	53.668,14
00001909	30 de março de 2023	Liquidação	Realizado	53.668,14
00000013	3 de abril de 2023	Empenho	Anulado	21.303,34