Prefeitura Municipal de Vila Flôr ( 02/01/2018 a 05/03/2024 ) - RN
Dados do convênio de número 99990001
- Número: 99990001
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: A 3 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME
- Número do convênio do cedente:
- Data do convênio: 01/01/2014
- Data de início da vigência: 01/01/2014
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 1731, C/C 16.988-9, QS.E . . -
- Classificação econômica:
- Função de governo:
- Objeto: Transferências automàticas
Empenhos do convênio
Empenho de número 01030007
- Empenho feito em 01/03/2021
- Tipo: Global
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- CNPJ: XX.X69.278/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0188 - Ensino Regular
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: vencimentos e vantagens fixas referentes à Folha de Pagamento dos servidores do Secretaria Municipal de Educação/Contratos, no decorrer do exercício de 2021, conforme documentos em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030007 | 1 de março de 2021 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 03050046 | 3 de maio de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |
| 03050060 | 3 de maio de 2021 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |
| 06050009 | 6 de maio de 2021 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |
| 06050004 | 6 de maio de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |
| 30060136 | 30 de junho de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.125,00 |
| 30060166 | 30 de junho de 2021 | Pagamento | Realizado | 1.125,00 |
| 07070009 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |
| 07070009 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |
| 29100107 | 29 de outubro de 2021 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 29100084 | 29 de outubro de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 30110125 | 30 de novembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 30110155 | 30 de novembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 15120054 | 15 de dezembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 375,00 |
| 15120054 | 15 de dezembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 375,00 |
| 22120128 | 22 de dezembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 22120101 | 22 de dezembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 31120009 | 31 de dezembro de 2021 | Empenho | Anulado | 700,00 |
Empenho de número 02010011
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Global
- Credor: GIRASSOL CONST RUÇÕES E SERVI ÇOS EIRELI
- CNPJ: XX.X70.061/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: 'TP 002/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Obras
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 1.049 - Construção, Reconstrução e Manutenção de Pavimentação de Ruas e Avenidas
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outros Convênios do Estado
- Histórico: Pavimentação a paralelepípedos pelo método convencional com drenagem superficial em diversas ruas (Rua João flor, Travessa José Cardoso, Rua Entre Rios), no município de Vila Flor/RN, realizada através de Emenda Impositiva de Nº 220/2022, conforme protocolo de remanejamnto SEI: 00210006.001300/2022-12
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010011 | 2 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
| 25010001 | 25 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 70.464,16 |
| 25010001 | 25 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 70.464,16 |
| 31030006 | 31 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 125.841,39 |
| 31030006 | 31 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 125.841,39 |
| 13110023 | 13 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.694,45 |
| 13110023 | 13 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.694,45 |
Empenho de número 01070032
- Empenho feito em 01/07/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: C J DE ARAUJO PESSOA - ME
- CNPJ: XX.X03.584/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADESÃO 005/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Serviços Urbanos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.100 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza que serão destinados para a os serviços de higienização e limpeza, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do município de Vila Flor/RN.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070032 | 1 de julho de 2022 | Empenho | Realizado | 1.227,97 |
| 10080001 | 10 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.227,97 |
| 10080024 | 10 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.227,97 |
Empenho de número 01070033
- Empenho feito em 01/07/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: C J DE ARAUJO PESSOA - ME
- CNPJ: XX.X03.584/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADESÃO 005/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Obras
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.104 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza que serão destinados para a os serviços de higienização e limpeza, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do município de Vila Flor/RN.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070033 | 1 de julho de 2022 | Empenho | Realizado | 618,96 |
| 10080002 | 10 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 618,96 |
| 10080023 | 10 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 618,96 |
Empenho de número 01070034
- Empenho feito em 01/07/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: C J DE ARAUJO PESSOA - ME
- CNPJ: XX.X03.584/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADESÃO 005/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza que serão destinados para a realização dos serviços de higienização e limpeza atendendo as necessidades da Delegacia,conforme convênio celebrado entre o Estado do Rio Grande no Norte, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e o município de Vila Flor/RN, objetivando a cooperação mútua no desenvolvimento das atividades de Segurança pública em defesa no município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070034 | 1 de julho de 2022 | Empenho | Realizado | 926,41 |
| 10080003 | 10 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 926,41 |
| 10080022 | 10 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 926,41 |
Empenho de número 01070035
- Empenho feito em 01/07/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: C J DE ARAUJO PESSOA - ME
- CNPJ: XX.X03.584/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADESÃO 005/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0428 - Assitência Médica a População
- Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza que serão destinados para a realização dos serviços de higienização e limpeza a serem realizados na Secretaria Municipal de Saúde do município de Vila Flor/RN.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070035 | 1 de julho de 2022 | Empenho | Realizado | 2.735,17 |
| 10080004 | 10 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 2.735,17 |
| 10080018 | 10 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.735,17 |
Empenho de número 01070036
- Empenho feito em 01/07/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: C J DE ARAUJO PESSOA - ME
- CNPJ: XX.X03.584/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADESÃO 005/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0428 - Assitência Médica a População
- Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza que serão destinados para a realização dos serviços de higienização e limpeza a serem realizados no Hospital e Maternidade São Lucas que fica localizado na sede do município de Vila Flor/RN.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070036 | 1 de julho de 2022 | Empenho | Realizado | 3.942,69 |
| 10080005 | 10 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 3.942,69 |
| 10080020 | 10 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 3.942,69 |
Empenho de número 01070037
- Empenho feito em 01/07/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: C J DE ARAUJO PESSOA - ME
- CNPJ: XX.X03.584/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADESÃO 005/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0428 - Assitência Médica a População
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações do Custeio voltadas a Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza que serão destinados para a realização dos serviços de higienização e limpeza a serem realizados na Unidade Básica de Saúde Antônio Joaquim de Souza do município de Vila Flor/RN.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070037 | 1 de julho de 2022 | Empenho | Realizado | 2.350,17 |
| 10080006 | 10 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 2.350,17 |
| 10080019 | 10 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.350,17 |
Empenho de número 01070038
- Empenho feito em 01/07/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: C J DE ARAUJO PESSOA - ME
- CNPJ: XX.X03.584/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADESÃO 005/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza que serão destinados para a os serviços de higienização e limpeza, que serão realizados no prédio onde funciona a sede da Prefeitura do município de Vila Flor/RN.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070038 | 1 de julho de 2022 | Empenho | Realizado | 3.063,39 |
| 10080007 | 10 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 3.063,39 |
| 10080021 | 10 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 3.063,39 |
Empenho de número 01070040
- Empenho feito em 01/07/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: C J DE ARAUJO PESSOA - ME
- CNPJ: XX.X03.584/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADESÃO 005/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0178 - Assistência Comunitária
- Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza que serão destinados para a realização dos serviços de higienização e limpeza a serem realizados na Secretaria Municipal de Assistência social do município de Vila Flor/RN.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070040 | 1 de julho de 2022 | Empenho | Realizado | 1.131,81 |
| 10080009 | 10 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.131,81 |
| 10080017 | 10 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.131,81 |
Empenho de número 01120025
- Empenho feito em 01/12/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SEC RETARIA DO TES OURO NACIONAL
- CNPJ: XX.X69.278/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Obras
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.104 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras
- Natureza da despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Devolução de valor ao Tesouro Nacional da União
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120025 | 1 de dezembro de 2023 | Empenho | Realizado | 16.155,42 |
| 01120001 | 1 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 16.155,42 |
| 01120070 | 1 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 16.155,42 |