Prefeitura Municipal de Vila Flôr ( 02/01/2018 a 05/03/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 29020001
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 56.909,19 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 54.063,73 | 90012 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1731 | 109150 |
Dados do empenho de número 01020018
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO SOCI AL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RN - ISSERN
- A modalidade da licitação é 'Concorrência'
- Número da licitação: 'CP 003-2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0428 - Assitência Médica a População
- Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: Prestação de serviços para execução de procedimentos na rede de saúde, a serem realizados na Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Joaquim de Souza do município de Vila Flor/RN.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01020018 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 60.000,00 |
29020001 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Anulado | 3.090,81 |
29020001 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 56.909,19 |
29020001 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 56.909,19 |