PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040013
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 4.796,73 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.796,73 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2300 | 197459 |
Dados do empenho de número 02010013
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
- Programa de governo: 0015 - Agua em Casa
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutencao do Sistema de Abast. de Agua
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos n¦o vinculados de impostos
- Histórico: SEVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTOAO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DA UC 088881417007, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010013 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 75.000,00 |
| 02010005 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.712,43 |
| 01020011 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.318,60 |
| 09020012 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.712,43 |
| 01030014 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.796,73 |
| 12030015 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.318,60 |
| 01040017 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.324,70 |
| 01040013 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.796,73 |
| 30040071 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.324,70 |
| 02050022 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.001,69 |