PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050013
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 3.760,90 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.760,90 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2300 | 252921 |
Dados do empenho de número 02010014
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educaç¦o
- Função: 12 - Educaç¦o
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0025 - Todos na Escola
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: fornecimento de energia eletrica destinados a manutenç¦o das escolas da rede publica de ensino do Municipio de Abaiara/CE durante o corrente exercicio financeiro de 2024, junto a esta Secretaria Municipal de Educaç¦o de Abaiara-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010014 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 02010004 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.262,44 |
| 15020035 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.262,44 |
| 01030015 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.905,90 |
| 01040019 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.070,76 |
| 01040048 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.905,90 |
| 30040113 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.070,76 |
| 02050023 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.760,90 |
| 14050013 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.760,90 |