Prefeitura Municipal de Antonina do Norte ( 02/01/2013 a 20/12/2016 ) - CE
Dados do pagamento de número 27010037
- Data do pagamento 27/01/2016
- Valor 7,85 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 7,85 | 63935 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 3953 | 3953 | 52663 |
Dados do empenho de número 04010204
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: tarifas bancarias de responsabilidade da secretaria de assistencia social, deste municipio.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04010204 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
18010003 | 18 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 11,09 |
18010004 | 18 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 11,09 |
21010006 | 21 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 7,85 |
21010008 | 21 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 7,85 |
25010001 | 25 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 23,55 |
25010010 | 25 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 23,55 |
27010029 | 27 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 7,85 |
27010037 | 27 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 7,85 |
29010052 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2,72 |
29010060 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2,72 |
15020002 | 15 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 550,00 |
15020003 | 15 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 550,00 |
17020020 | 17 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 851,00 |
17020033 | 17 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 851,00 |
17020025 | 17 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 18,62 |
17020012 | 17 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 18,62 |
25020006 | 25 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 527,32 |
25020010 | 25 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 527,32 |