Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	96.274,04	0	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1292	1292	237892

Dados do empenho de número 02010349

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DEMUTRAN DEPART. MUN. D E TRANSITO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano
Função: 14 - Direito da Cidadania
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção e Funcionamento do Demutran
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: pagamento dos vencimentos salariais e demais vantagens trabalhistas dos servidores estatutários e comissionados lotados no DEMUTRAN - Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano deste município.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010349	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	2.000.000,00
30010087	30 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	206.717,15
30010099	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	206.717,15
28020113	28 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	247.679,21
28020047	28 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	247.679,21
27030044	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	195.542,71
27030039	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.285,25
27030039	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	193.257,46
29040024	29 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	166.852,64
29040064	29 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	164.567,39
29040118	29 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.285,25

Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE