Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	3.203,48	105	Banco do Brasil S.A.	ARACATI	0121	282502

Dados do empenho de número 02010039

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ASP - AUTOMAÇÃ O SERVIÇOS E P ROD. DE INFORM ATICA LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '00.003/2022-PE'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.022 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ALMOXARIFADO, FROTA/COMBUSTÍVEL E DOAÇÕES, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO ARACATI/CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 00.003/2022-PE E CONTRATO Nº 20220311004.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010039	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	10.095,00
26010019	26 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	3.365,00
26020006	26 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	3.365,00
28020006	28 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	3.365,00
20030040	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	3.365,00
30040007	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	3.365,00
03050057	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	3.365,00

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