PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040028
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 324,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 324,60 | 41103 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 277126 |
Dados do empenho de número 02010197
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0021 - Gestão, Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil
- Projeto / Atividade: 2.047 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - CRECHES - FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF
- Histórico: prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica destinado a atender as necessidades da Manutenção das Atividades da Educação Infantil - CRECHES - FUNDEB 30% durante corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010197 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 10010004 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.882,75 |
| 06020006 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.689,92 |
| 07020006 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.872,75 |
| 08020009 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.689,92 |
| 16020033 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 263,72 |
| 16020032 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 321,16 |
| 16020009 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 321,16 |
| 16020019 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 263,72 |
| 06030019 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.638,57 |
| 07030002 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.638,57 |
| 15030029 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 324,60 |
| 15030028 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 259,01 |
| 05040030 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.273,26 |
| 11040028 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 324,60 |
| 24040008 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 259,01 |
| 14050016 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.273,26 |