PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040029
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 2.746,10 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 2.746,10 | 41906 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 153966 |
Dados do empenho de número 02010446
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - DA SECR ETARIA DE SAUD E
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde / FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.078 - Gestão e Manutenção da Secretaria
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: 13 SALARIO decorrentes do Pagamento de Pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010446 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 150.000,00 |
30010373 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.735,22 |
30010379 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.489,48 |
30010378 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.712,29 |
20020143 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.712,29 |
20020144 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.489,48 |
20020142 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.735,22 |
28020144 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 556,48 |
28020255 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.277,86 |
28020254 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.681,01 |
28020249 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.129,92 |
29020068 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 556,48 |
20030053 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.681,01 |
20030048 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.277,86 |
20030047 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.129,92 |
27030268 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.746,10 |
19040029 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.746,10 |
30040437 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.743,21 |
30040442 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.977,63 |