Prefeitura Municipal de Ararendá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040051
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 696,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 2.197,65 | 862879 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.126,65 | 43044 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.019,35 | 43045 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.099,82 | 43046 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.191,28 | 862880 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.446,08 | 862881 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.242,24 | 43047 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.242,24 | 862882 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.180,30 | 43048 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.242,24 | 862883 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.242,24 | 862884 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.180,30 | 43049 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.242,24 | 43050 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.126,65 | 43051 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.242,24 | 862885 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 858,40 | 43052 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.242,24 | 43053 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.242,24 | 862887 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 965,70 | 43054 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 965,70 | 862888 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.180,30 | 43055 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.242,24 | 862889 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.180,30 | 862890 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.242,24 | 43056 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 643,80 | 43057 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
Dados do empenho de número 01040172
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO MÃO DE OB RA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0331 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: Serviços como Diaristas, quando em reforma da Creche Castelo Encatado sede deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2024. Conforme relação em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040172 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 45.694,00 |
| 30040042 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 45.694,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 696,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.464,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.276,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.464,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.276,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.044,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.044,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.464,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.464,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 928,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.464,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.218,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.464,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.276,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.464,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.464,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.276,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.464,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.464,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.688,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.408,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.189,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.102,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.218,00 |
| 30040051 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.415,00 |