Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	237.125,70	0	Banco do Brasil S.A.	BB	1020	198145

Dados do empenho de número 01020168

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - ATENÇÃO BASICA/PSF - TEMPORARIOS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 006 - Secretaria Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0511 - Gestão dos Serviços de Atenção Básica
Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - ESF
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA/PSF (TEMPORÁRIOS), DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020168	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	1.400.000,00
28020109	28 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	227.643,72
28020063	28 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	227.643,72
29020121	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.285,41
29020058	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	4.285,41
11030022	11 de março de 2024	Pagamento	Realizado	18.564,80
11030026	11 de março de 2024	Liquidação	Realizado	18.564,80
27030100	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	246.569,64
27030063	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	246.569,64
30040115	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	278.783,86
30040135	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	278.783,86
29050159	29 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	279.130,52
29050060	29 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	279.130,52

Prefeitura Municipal de Assaré ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE