Receitas
Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/03/2024
69 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 465.536,98
| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 124.02 | PENSAO ALIMENTICIA | XXX.155.283-XX MARIA ADELINA BARBOSA DE SOU SA |
Realizado | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMP 03/2024 | 391,69 |
| 01/04/2024 | 124.02 | PENSAO ALIMENTICIA | XXX.435.553-XX FRANCISCA CRIS TINA PINTO |
Realizado | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMP 03 /2024 | 423,60 |
| 01/04/2024 | 124.02 | PENSAO ALIMENTICIA | XXX.149.863-XX MARIA ALVES VE NTURA |
Realizado | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA EM FOPAG SEC. DE GOVERNO E GESTÃO COMP.03/2024 | 423,60 |
| 01/04/2024 | 124.02 | PENSAO ALIMENTICIA | XXX.520.893-XX JOSEFA EDILANI A SARAIVA FERN ANDES |
Realizado | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMP 03/2024 | 494,20 |
| 01/04/2024 | 124.02 | PENSAO ALIMENTICIA | XXX.276.293-XX ANA CLAUDIA DE SOUZA LIRA |
Realizado | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. | 706,00 |
| 01/04/2024 | 124.02 | PENSAO ALIMENTICIA | XXX.423.373-XX MARIA SOCORRO PEREIRA BATIST A |
Realizado | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA EM FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. | 1.412,00 |
| 02/04/2024 | 124.02 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | XX.X42.496/0002-XX CLINICARE - SE RVIÇOS MEDICOS LTDA |
Realizado | PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA CLINICARE-SERVIÇOS MEDICOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9 | 28,71 |
| 03/04/2024 | 124.02 | CONTRIBUIÇÃO SIND. AGENT DE TRANS. | XX.X29.203/0001-XX SINDICATO DOS AGENTES MUNICI PAIS DE TRANSI TO DO CARIRI/C E |
Realizado | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DEMUTRAN, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. | 426,66 |
| 03/04/2024 | 124.02 | CONV. ARAJARA | XX.X32.657/0001-XX A C LAZER HOTE L. E TURISMO L TDA |
Realizado | PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES AC LAZER RECOLHIDA EM FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE JUVENTUDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. | 70,35 |
| 03/04/2024 | 124.02 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | XX.X00.000/1685-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOPAG DEMUTRAN, SEC. DE JUVENTUDE, SEC. DE CULTURA, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE INF. ESTR. E DES. URBANO, SEC. DE GOVERNO E GESTÃO E SEC. DE FINANÇAS, SEC. MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. | 20.544,26 |
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