Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02040007
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 24.399,36 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 24.399,36 | 3135 | Banco do Brasil S.A. | AURORA | 1482 | 221090 |
Dados do empenho de número 02010225
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Manutenção da Atenção Básica de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010225 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.400.000,00 |
| 12010057 | 12 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.784,59 |
| 12010017 | 12 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.784,59 |
| 30010070 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 22.809,60 |
| 30010068 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 135.552,00 |
| 30010069 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.947,20 |
| 01020007 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 135.552,00 |
| 07020006 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 22.809,60 |
| 07020005 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.947,20 |
| 29020080 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 134.422,40 |
| 29020082 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.539,84 |
| 29020081 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.989,12 |
| 28030024 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 35.243,52 |
| 28030025 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 135.552,00 |
| 28030023 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.399,36 |
| 02040008 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 35.243,52 |
| 02040007 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.399,36 |
| 02040006 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 135.552,00 |
| 04040012 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.539,84 |
| 04040011 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 134.422,40 |
| 04040013 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.989,12 |
| 30040081 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 35.243,52 |
| 30040083 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.399,36 |
| 30040080 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 132.953,92 |