Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 04040010
- Data do pagamento 04/04/2024
- Valor 109.895,95 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 89.687,73 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AURORA | 1482 | 221090 |
Dados do empenho de número 02010226
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Manutenção da Atenção Básica de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010226 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.200.000,00 |
| 12010058 | 12 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.624,60 |
| 12010018 | 12 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.624,60 |
| 30010076 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 107.122,78 |
| 30010074 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.250,00 |
| 30010075 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 133.126,44 |
| 07020011 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 107.122,78 |
| 07020010 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.250,00 |
| 07020012 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 133.126,44 |
| 29020091 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 169.973,79 |
| 29020092 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 109.895,95 |
| 29020093 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.900,00 |
| 07030029 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 169.973,79 |
| 28030076 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.000,00 |
| 04040014 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.900,00 |
| 04040010 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 109.895,95 |
| 05040021 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.000,00 |
| 30040102 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 184.044,62 |
| 30040101 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 120.787,50 |