Câmara Municipal de Baturité ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - CE
Dados do pagamento de número 28010001
- Data do pagamento 28/01/2022
- Valor 121.536,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.497,50 | 47666 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 5.775,89 | 25809 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 5.775,89 | 15123 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 3.499,67 | 27161 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 3.500,17 | 123611 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 5.775,89 | 32883 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 3.516,99 | 8797 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 2.448,37 | 51484 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 11.282,99 | 2463 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 3.899,21 | 23710 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 3.498,68 | 21780 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 3.799,23 | 20753 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 3.588,84 | 8605 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 5.775,89 | 71879 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 5.775,89 | 21856 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
Dados do empenho de número 03010002
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - VEREADO RES -
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Baturité
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0101 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.077 - Gerenciamento das Atividades Legislativa s
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO,NO DECORRER DO ANO EM CURSO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010002 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 1.276.128,00 |
| 28010001 | 28 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 121.536,00 |
| 28010001 | 28 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 121.536,00 |
| 25020001 | 25 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 121.536,00 |
| 25020001 | 25 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 121.536,00 |
| 00903017 | 29 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 113.940,00 |
| 00303016 | 29 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 115.839,00 |
| 00903018 | 31 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.899,00 |
| 00303051 | 26 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 113.940,00 |
| 00903049 | 26 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 113.940,00 |
| 25050001 | 25 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 113.940,00 |
| 25050001 | 25 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 113.938,00 |
| 26050001 | 26 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 2,00 |
| 22060004 | 22 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 113.940,00 |
| 28060001 | 28 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 113.940,00 |
| 25070001 | 25 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 113.940,00 |
| 25070002 | 25 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 113.940,00 |
| 26080004 | 26 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 129.132,00 |
| 26080005 | 26 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 113.940,00 |
| 29080008 | 29 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 15.192,00 |
| 27090008 | 27 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 134.829,00 |
| 27090001 | 27 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 129.132,00 |
| 29090001 | 29 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 5.697,00 |
| 26100001 | 26 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 136.728,00 |
| 26100004 | 26 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 136.728,00 |
| 28110001 | 28 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 59.727,41 |
| 28110003 | 28 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 59.727,41 |