Câmara Municipal de Baturité ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010001
- Data do pagamento 31/01/2022
- Valor 22.272,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.121,10 | 27125 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 1.121,10 | 27644 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 1.121,10 | 456002 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 5.706,29 | 22355 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 4.089,44 | 3498 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 1.121,10 | 8320 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 2.261,99 | 13531 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 1.121,10 | 27129 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
| N/A | Débito | 1.121,10 | 57084 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0334 | 0334 | 178780 |
Dados do empenho de número 03010003
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - COMISSI ONADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Baturité
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0101 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.077 - Gerenciamento das Atividades Legislativa s
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: CUSTEIO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DO CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010003 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 150.000,00 |
| 28010002 | 28 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 22.272,00 |
| 31010001 | 31 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 22.272,00 |
| 25020003 | 25 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 22.272,00 |
| 25020003 | 25 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 22.272,00 |
| 00303018 | 29 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 22.272,00 |
| 00903020 | 31 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 22.272,00 |
| 00303053 | 26 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 22.272,00 |
| 00903076 | 29 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 22.272,00 |
| 25050007 | 25 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 22.272,00 |
| 30050001 | 30 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 22.272,00 |
| 22060005 | 22 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 22.272,00 |
| 30060006 | 30 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 22.272,00 |
| 25070011 | 25 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 16.368,00 |
| 29070001 | 29 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 16.368,00 |