Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040076
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 19.505,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 15.836,18 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 55433 |
Dados do empenho de número 02010377
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - GABINET E DA PREFEITA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.002 - Supervisão e Coordenação das Ações de Governo
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: vencimentos e outras vantagens de servidores lotados no Gabinete da Sra. Prefeita, durante o corrente exercicio financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010377 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 900.000,00 |
| 26010053 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.505,00 |
| 26010056 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 71.715,76 |
| 01020049 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.505,00 |
| 01020047 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 71.715,76 |
| 28020020 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.505,00 |
| 28020019 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 74.299,74 |
| 05030058 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.505,00 |
| 05030060 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 74.299,74 |
| 27030094 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 74.299,74 |
| 27030129 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.505,00 |
| 01040076 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.505,00 |
| 01040067 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 74.299,74 |
| 26040063 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.064,76 |
| 26040064 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 73.007,76 |
| 03050104 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 73.007,76 |
| 03050083 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.064,76 |