Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17050016
- Data do pagamento 17/05/2024
- Valor 264,36 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 264,36 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 55468 |
Dados do empenho de número 01020012
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL/COELCE - COMPANHIA ENER GÉTICA DO CEAR Á
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal da Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1215 - Ensino Básico
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: complementação ao empenho estimativo de nº02010033, referente as taxas/tarifas que serão cobradas pelo fornecimento de energia elétrica, junto ao prédio sede e demais órgãos, mantidas pela Secretaria de Educação desta municipalidade, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020012 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 22020063 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.358,75 |
| 23020026 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 194,41 |
| 27020017 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 194,41 |
| 22030026 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 258,81 |
| 08040003 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.108,05 |
| 10040006 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 34,23 |
| 15040126 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 258,81 |
| 15040123 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 34,23 |
| 15040125 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.358,75 |
| 23040006 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.310,34 |
| 25040045 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 264,53 |
| 30040036 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.108,05 |
| 30040037 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 264,53 |
| 10050106 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.310,34 |
| 16050032 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 264,36 |
| 17050016 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 264,36 |
| 21050011 | 21 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.094,13 |