Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040026
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 17.313,41 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 14.359,03 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 87696 |
Dados do empenho de número 02010005
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.012 - Gerenciamento da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados junto ao Setor de Funcionamento da SECRETARIA DE FINANÇAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010005 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 299.900,00 |
| 29010070 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.044,68 |
| 31010088 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.044,68 |
| 29020134 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.615,28 |
| 29020094 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.615,28 |
| 27030047 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.615,28 |
| 28030043 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.615,28 |
| 30040026 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.313,41 |
| 30040040 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.313,41 |