Dados do pagamento de número 20030008
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 1.061,30 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 1.061,30 | 32001 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 88765 |
Dados do empenho de número 02010017
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.012 - Gerenciamento da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de obrigações Patronais para com o INSS de responsabilidade da Secretaria de Finanças.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010017 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70.000,00 |
31010130 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.307,98 |
20020043 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.307,98 |
29020162 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.061,30 |
20030008 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.061,30 |
28030077 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.215,76 |
22040010 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.215,76 |