Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050010
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 4.800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 4.800,00 | 118000 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 02010130
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ESPLAM- ESCRIT ÓRIO DE PLANEJ AMENTO E ADMIN IST. MUN. LTDA .
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '20220620049-TP'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA L
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010130 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 28.800,00 |
05020003 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.800,00 |
09020067 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.800,00 |
08030014 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.800,00 |
11030020 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.800,00 |
02040019 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.800,00 |
10040012 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.800,00 |
06050003 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.800,00 |
10050010 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.800,00 |