Dados do pagamento de número 16040011
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 317,27 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 317,27 | 41601 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 02010035
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: Tarifa de energia elétrica pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Secretaria de Educação do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010035 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 02010006 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 51,80 |
| 22010004 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 51,80 |
| 08020003 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 505,87 |
| 08020007 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 505,87 |
| 08020002 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 408,61 |
| 08020002 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 408,61 |
| 20020003 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.258,15 |
| 20020007 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.258,15 |
| 21020012 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 638,57 |
| 21020016 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 638,57 |
| 11030012 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 620,66 |
| 11030053 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.867,31 |
| 11030052 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 620,66 |
| 11030013 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.867,31 |
| 08040039 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 498,43 |
| 08040002 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 498,43 |
| 16040011 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 317,27 |
| 16040002 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 317,27 |
| 22040001 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.132,45 |
| 22040021 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.132,45 |