Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22030008
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 125,25 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 125,25 | 32201 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158062 |
Dados do empenho de número 02010255
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.008 - Gerenciamento da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Tarifa de água pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Secretaria de Administração do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010255 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 10010009 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.636,03 |
| 10010008 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.847,92 |
| 10010007 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.636,03 |
| 10010010 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.847,92 |
| 29020202 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,25 |
| 22030008 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,25 |
| 24040021 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 129,48 |
| 24040021 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,56 |
| 24040021 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,32 |
| 24040022 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 386,36 |