Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030173
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 48,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 48,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158062 |
Dados do empenho de número 02010294
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.008 - Gerenciamento da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Cobrança de Tarifas Bancárias pela Prestação de Serviços Bancários para ao Gerenciamento da Secretaria de Administração do Município de Chorozinho, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010294 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
| 25010120 | 25 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
| 25010026 | 25 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 24,00 |
| 29020067 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 72,00 |
| 29020066 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 72,00 |
| 28030173 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 48,00 |
| 28030034 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 48,00 |
| 30040147 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 24,00 |
| 30040126 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |