Dados do pagamento de número 20030011
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 855,81 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 855,81 | 32001 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158046 |
Dados do empenho de número 02010312
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Cultura e Turismo
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.079 - Gerenciamento da Secretaria de Cultura e Turismo
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Pagamento de obrigações patronais para com o INSS de responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010312 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 49.000,00 |
| 31010127 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.338,87 |
| 20020037 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.338,87 |
| 29020163 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.465,95 |
| 20030009 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.465,95 |
| 28030067 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.502,87 |
| 22040019 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.502,87 |