Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030027
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 1.524,96 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.524,96 | 32003 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 01020063
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.040 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Tarifa de água pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020063 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.000,00 |
| 29020200 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,25 |
| 29020201 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 249,55 |
| 22030007 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 249,55 |
| 22030009 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,25 |
| 08040046 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 178,77 |
| 08040012 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 178,77 |
| 08040011 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,56 |
| 08040045 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 128,56 |